펀드 기준가 반영일
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펀드용어 쉽게 이해하자Ⅰ(기준가, 과표기준가, 좌수 등)
매수, 환매 한 금액의 변동만 반영됩니다. 6. 순자산액 펀드에 들어 있는 모든 자산의 시장가치에서 부채를...때문입니다. 펀드 내 보유자산을 결산하면 기준가는 다시 1000원으로 떨어지고, 이익분배금 및...더보기
http://www.funddoctor.co.kr/board/aboard/content.jsp?name=fund_abc&MOTU_GB=&page=3&number=204
마이펀드 기준가 새로 반영이요...
작성자 : 투자새내기 제가 AB글로벌고수익채권에 투자 중인데요 얼마 전에 결산으로 기준가가 1000으로 재설정되면서 마이펀드에서 수익률이 갑자기 엄청 큰 파란불이 들어왔네요 지난 번에 다른 펀드는 이런...더보기
http://funddoctor.co.kr/board/community/content.jsp?TbName=freeqna&class_gb=ZFZZZ&number=28181&page=6
[펀드] 내 펀드의 기준가 적용일은?
기준)로 7영업일 이내 지급 4. 재간접펀드(FoFs) 펀드 안에 펀드가 편입된 형태로서 일반적인 펀드보다 펀드기준가 반영이 하루 정도 늦다. 이와 같이 해외펀드는 국내펀드에 비해 실제 환매가 되어 자금이 입금...더보기
http://wealth.moneta.co.kr/strategy/livetalk/liveTalkDetail.jsp?expert_id=&rgst_dt=20070502083940&appr_dt=20070502083954&page=1&s_kd_id=&selField=&fieldValue=
사무관리회사·은행, 해외펀드 기준가 산출 '입장차' 은행권 '냉담'…"펀드 상품가치 하락 우려" 관련기사
산출시점을 익일로 미루는 데 대해 부정적이었다"고 전했다. 다른 은행권 관계자도 "펀드 기준가가 바로 반영이 되지 않아서 펀드 매입이나 환매 일정이 뒤로 밀리게 되면 투자자들의 불편이 가중된다"며 "직접...더보기
http://thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201701060100012710000749&lcode=00
펀드, 대우조선CP 탓에 기준가 '뚝' [Fund Watch...만에 0.5~2% 급감…디폴트 가정 손실 반영 관련기사
펀드 기준가가 하루만에 급감한 이유는 대우조선해양 CP 때문이다. 이들 펀드는 지난 2013년 4월 발행된 대우조선해양 CP를 대거 매수했다. 당시 매수한 규모는 총 100억 원 어치다. 대우조선해양 CP의 신용등급...더보기
http://thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201703280100055250003391&lcode=00
부동산 경매펀드 기준가 '현실화'
반영할 수 있게 됐기 때문이다. 그동안 1년이 지난 후 감정평가를 통해 시장가격을 경매펀드의 기준가에 반영하지 못하다 보니 경매 차익으로 인한 부동산의 시세 상승분이 포함되지 못해 수익률이 떨어질 수...더보기
http://seoulfn.unitel.co.kr/news/articleView.html?idxno=18357
하나UBS자산운용 펀드내 보유자산 상각 안내
상각처리를 진행함 나. 현황 - 해당 펀드에 대하여 펀드에 편입된 상각자산의 액면금액의 80% 수준에서...다. 상각일 : 2017년 3월 23일(목) 라. 기준가 반영일 : 2017년 3월 24일(금) 안내문_대우조선해양...더보기
http://www.iprovest.com/weblogic/CMBoardServlet?knd1=13&mode=detail&pageNum=1&rnum=6&scr_id=4&sno=49347
카페 검색 결과
해외펀드 금일 기준가 반영
어제는 개천절 휴일이었지요.. 그래서 해외펀드의 경우 기준가 반영에 주의를 하셔야합니다. 금일 아침에 나온 기준가는 10월 2일 종가를 기준으로 나온 기준가 입니다...더보기
http://cafe.daum.net/MAIL/2bqB/5574
"해외.국내펀드. 기준가 적용 다르다"
Funds)의 경우는 펀드 안에 하위 펀드가 편입되어 있기 때문에 일반적인 펀드보다 펀드기준가 반영이 하루 정도 늦어진다. 김남수 삼성증권 애널리스트는 “해외 직접...더보기
http://cafe.daum.net/dgbudongsantech/Hjc2/49
펀드기준가 반영에 대해서..
펀드공부한지 수개월이 지나도 헷갈립니다...^^;; 오늘 코스피 지수가 많이 떨어졌는데... 오늘 떨어진 지수로 반영될려면 언제 추불해야될까요? 매번 헷갈려서...더보기
http://cafe.daum.net/10in10/1ePg/16030
매일 공시되는 펀드 기준가에는 보수가 반영이 된 건가요?
2.5%라고 한다면 매일 매일 달라지는 펀드의 순자산에서 2.5%/365일 만큼의 수수료를...그러므로 매일 매일 계산되는 기준가는 신탁보수가 반영된 가격입니다. 종합...더보기
http://cafe.daum.net/MustHaveItem/IXdv/40
펀드 어제(12월19일)종가 반영 기준가는 언제 반영되나여?
중국펀드 어제(12월19일)종가 반영 기준가는 언제 반영되나여? 오늘 20일에 반영된건가여? H증시가 +1.22% 됐는데 너무 안오른거 같아서여더보기
http://cafe.daum.net/CHINAFUND/BJJj/56
중국펀드 추불을 했을때 기준가 반영일은?언제인가요??
제가오늘 오후 1시쯤에 주문신청했으면 ...그럼 오늘장 끝나는..기준가로 반영되나여??아님 내일 끝나는 장 기준가로 반영되나여??? 무식한..초보가 질문드립니다 .ㅠ.ㅠ더보기
http://cafe.daum.net/10in10/1ePg/21241
펀드 환매시 반영되는 기준가는...입금될때까지 어떤 날...
화창해요~ 돈쓸일이 있어서.. 어제 국내펀드 환매했는데... 국민은행 홈피에 올라와...했는데..이게 다음날 증시로 반영된다고 하네요...(그날 올라온 금액은 그 전날...더보기
http://cafe.daum.net/10in10hankil/850M/236